华泰柏瑞锦华债券D(024621)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
15,916,918.94 |
| 存出保证金 |
25,180.27 |
| 交易性金融资产 |
1,140,574,800.49 |
| 其中：股票投资 |
150,570,306.75 |
| 债券投资 |
990,004,493.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
40,004,931.51 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
243,520.00 |
| 应收申购款 |
813,733.49 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,211,794,523.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
49.97 |
| 应付赎回款 |
4,709,208.44 |
| 应付管理人报酬 |
669,867.88 |
| 应付托管费 |
167,466.97 |
| 应付销售服务费 |
115,161.02 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
63,686.09 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
193,560.18 |
| 负债合计 |
5,919,000.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,187,467,103.11 |
| 未分配利润 |
18,408,419.94 |
| 所有者权益合计 |
1,205,875,523.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,211,794,523.60 |
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