华泰柏瑞锦华债券D(024621)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞锦华债券D(024621)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,884.65	375,091.56	15,916,918.94
存出保证金	12,562.53	30,179.00	25,180.27
交易性金融资产	302,145,439.18	620,835,918.45	1,140,574,800.49
其中：股票投资	17,359,780.00	60,368,693.40	150,570,306.75
债券投资	284,785,659.18	560,467,225.05	990,004,493.74
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-1,446.58	40,004,931.51
应收证券清算款	-	6,790,363.12	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	243,520.00
应收申购款	634.92	770,959.99	813,733.49
其他资产	-	-	-
资产总计	304,430,925.48	631,769,038.87	1,211,794,523.60
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	49,002,080.82	20,007,289.39	-
应付证券清算款	-	13.11	49.97
应付赎回款	4,429,360.74	10,637,677.72	4,709,208.44
应付管理人报酬	135,981.70	316,160.18	669,867.88
应付托管费	33,995.46	79,040.03	167,466.97
应付销售服务费	31,457.62	63,715.44	115,161.02
应付交易费用	-	-	-
应交税费	16,932.67	32,157.47	63,686.09
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	118,628.99	157,643.34	193,560.18
负债合计	53,768,438.00	31,293,696.68	5,919,000.55
所有者权益
实收基金	249,519,737.21	581,144,668.29	1,187,467,103.11
未分配利润	1,142,750.27	19,330,673.90	18,408,419.94
所有者权益合计	250,662,487.48	600,475,342.19	1,205,875,523.05
负债及所有者权益总计	304,430,925.48	631,769,038.87	1,211,794,523.60

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