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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629) |
净值：
0.6120
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：0.6120 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 1,400.00 | 67,564.00 | 0.03 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,100.00 | 37,939.00 | 0.01 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,000.00 | 28,930.00 | 0.01 |
| 688388 | 嘉元科技 | 595.00 | 26,180.00 | 0.01 |
| 600699 | 均胜电子 | 900.00 | 19,449.00 | 0.01 |
| 688005 | 容百科技 | 452.00 | 13,831.20 | 0.01 |
| 688116 | 天奈科技 | 328.00 | 12,529.60 | 0.00 |
| 688778 | 厦钨新能 | 200.00 | 10,880.00 | 0.00 |
| 001248 | 华润新能源 | 1,000.00 | 10,110.00 | 0.00 |
| 688779 | 五矿新能 | 1,057.00 | 8,572.27 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.10 | 4.22 | 1.89 | 263,895,009.59 |
| 2026-03-31 | 3.14 | 3.19 | 3.22 | 347,594,823.24 |
| 2025-12-31 | 3.11 | 1.68 | 5.04 | 659,015,281.78 |
| 2025-09-30 | - | - | 13.77 | 469,929,312.04 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.75 | 184,172,952.94 |
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