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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629) |
净值：
0.8612
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8612 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 11,400.00 | 1,199,850.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,124,760.00 | 0.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,900.00 | 730,300.00 | 0.21 |
| 002050 | 三花智控 | 12,900.00 | 548,637.00 | 0.16 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,400.00 | 501,632.00 | 0.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7,200.00 | 448,056.00 | 0.13 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,300.00 | 428,729.00 | 0.12 |
| 002709 | 天赐材料 | 8,100.00 | 372,600.00 | 0.11 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5,700.00 | 316,236.00 | 0.09 |
| 000625 | 长安汽车 | 30,500.00 | 305,000.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,758,529.11 | 3.10 | 98.46 |
| 金融业 | 98,672.00 | 0.03 | 0.90 |
| 采矿业 | 69,696.00 | 0.02 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.14 | 3.19 | 3.22 | 347,594,823.24 |
| 2025-12-31 | 3.11 | 1.68 | 5.04 | 659,015,281.78 |
| 2025-09-30 | - | - | 13.77 | 469,929,312.04 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.75 | 184,172,952.94 |
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