| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 15,932,959.71 | 9,637,335.33 | 11,508,274.71 | 17,803,899.09 |
| 2025-12-30 | 25,494,153.18 | 15,932,959.71 | 49,228,532.06 | 58,789,725.53 |
| 2025-09-29 | 9,821.93 | 25,494,153.18 | 38,911,165.58 | 13,426,834.33 |
| 2025-06-29 | - | 9,821.93 | 9,821.93 | - |
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