华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,916,775.37 |
105,812,765.71 |
10,468,474.55 |
| 利息合计 |
27,990.19 |
77,030.22 |
19,576.12 |
| 其中：存款利息收入 |
27,990.19 |
77,030.22 |
19,576.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
27,783,298.87 |
3,160,128.72 |
-14,286,347.72 |
| 其中：股票投资收益 |
457,018.42 |
-2,164,533.90 |
- |
| 基金投资收益 |
27,201,473.17 |
5,291,684.48 |
-14,286,347.72 |
| 债券投资收益 |
72,597.39 |
29,777.39 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
52,209.89 |
3,200.75 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-22,253,226.04 |
101,290,289.60 |
24,678,631.79 |
| 其他收入 |
358,712.35 |
1,285,317.17 |
56,614.36 |
| 费用 |
657,500.97 |
993,431.49 |
227,243.18 |
| 管理人报酬 |
82,653.11 |
122,211.18 |
24,749.33 |
| 基金托管费 |
16,530.60 |
24,442.19 |
4,949.84 |
| 销售服务费 |
369,644.21 |
670,782.29 |
119,770.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
90,648.70 |
166,227.40 |
77,773.86 |
| 利润总额 |
5,259,274.40 |
104,819,334.22 |
10,241,231.37 |
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