基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧消费精选混合发起A(024632) |
净值：
0.8326
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：0.8326 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 21,800.00 | 1,646,554.00 | 7.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 67,600.00 | 1,619,696.00 | 7.54 |
| 603259 | 药明康德 | 11,800.00 | 1,469,218.00 | 6.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 5.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,388.00 | 1,173,362.16 | 5.46 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 884,560.00 | 4.12 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,537.00 | 853,193.10 | 3.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 3.55 |
| 02020 | 安踏体育 | 10,800.00 | 666,473.16 | 3.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 57,000.00 | 614,460.00 | 2.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 388,241.85 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,741,855.96 | 54.67 | 80.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,469,218.00 | 6.84 | 10.13 |
| 金融业 | 614,460.00 | 2.86 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 346,820.00 | 1.61 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332,170.30 | 1.55 | 2.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.20 | 0.47 | 30.76 | 21,478,433.25 |
| 2026-03-31 | 78.90 | 0.44 | 29.03 | 23,019,804.97 |
| 2025-12-31 | 93.24 | 0.39 | 8.45 | 25,524,411.00 |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 8.17 | 25,127,745.82 |
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