中欧消费精选混合发起A(024632)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
603,263.88 |
894,727.48 |
| 存出保证金 |
9,278.72 |
11,391.88 |
| 交易性金融资产 |
16,253,511.89 |
23,899,855.78 |
| 其中：股票投资 |
16,152,462.66 |
23,799,530.88 |
| 债券投资 |
101,049.23 |
100,324.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
244,886.46 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
15,818.80 |
48,432.91 |
| 应收申购款 |
8,257.69 |
2,117.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
22,893,194.10 |
26,362,998.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,334,634.31 |
774,758.93 |
| 应付赎回款 |
16,028.79 |
3,135.28 |
| 应付管理人报酬 |
21,795.48 |
25,964.26 |
| 应付托管费 |
3,632.62 |
4,327.35 |
| 应付销售服务费 |
1,250.04 |
1,525.24 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3.70 |
0.25 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
37,415.91 |
28,876.07 |
| 负债合计 |
1,414,760.85 |
838,587.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,001,169.30 |
25,868,115.34 |
| 未分配利润 |
-5,522,736.05 |
-343,704.34 |
| 所有者权益合计 |
21,478,433.25 |
25,524,411.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,893,194.10 |
26,362,998.38 |
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