中欧消费精选混合发起A(024632)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,908,782.99 |
-957,336.41 |
| 利息合计 |
6,048.26 |
4,923.67 |
| 其中：存款利息收入 |
6,048.26 |
4,923.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-5,755,935.02 |
-93,892.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,055,489.55 |
-220,635.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
664.42 |
7.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
298,890.11 |
126,735.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
836,604.19 |
-876,121.70 |
| 其他收入 |
4,499.58 |
7,754.51 |
| 费用 |
192,628.62 |
174,887.47 |
| 管理人报酬 |
142,545.83 |
128,023.63 |
| 基金托管费 |
23,757.69 |
21,337.23 |
| 销售服务费 |
8,603.79 |
7,669.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,718.91 |
17,857.42 |
| 利润总额 |
-5,101,411.61 |
-1,132,223.88 |
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