基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧制造升级混合发起A(024647) |
净值：
1.0298
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日增长率：
4.10%
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累计净值：1.0298 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 395,255.00 | 39,612,456.10 | 10.22 |
| 301529 | 福赛科技 | 280,460.00 | 39,432,676.00 | 10.18 |
| 603179 | 新泉股份 | 942,144.00 | 38,137,989.12 | 9.84 |
| 300969 | 恒帅股份 | 467,483.00 | 35,365,088.95 | 9.13 |
| 000700 | 模塑科技 | 2,815,800.00 | 34,578,024.00 | 8.92 |
| 603608 | 天创时尚 | 1,783,262.00 | 34,274,295.64 | 8.85 |
| 605288 | 凯迪股份 | 337,268.00 | 24,225,960.44 | 6.25 |
| 603009 | 北特科技 | 504,020.00 | 23,124,437.60 | 5.97 |
| 002708 | 光洋股份 | 994,800.00 | 17,339,364.00 | 4.48 |
| 603730 | 岱美股份 | 1,653,930.00 | 16,291,210.50 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,110,831.16 | 91.14 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,268.27 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,308.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.15 | - | 8.90 | 387,436,684.78 |
| 2026-06-30 | 94.61 | - | 7.78 | 348,132,340.37 |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 7.18 | 95,220,317.02 |
| 2025-12-31 | 86.24 | - | 5.22 | 88,430,085.57 |
| 2025-09-30 | 92.56 | - | 6.05 | 134,806,025.21 |
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