基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧制造升级混合发起A(024647) |
净值：
1.1364
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日增长率：
2.21%
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累计净值：1.1364 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 101,500.00 | 7,498,820.00 | 8.48 |
| 300115 | 长盈精密 | 128,472.00 | 5,973,948.00 | 6.76 |
| 000700 | 模塑科技 | 371,400.00 | 5,340,732.00 | 6.04 |
| 301225 | 恒勃股份 | 31,000.00 | 5,130,500.00 | 5.80 |
| 920978 | 开特股份 | 137,568.00 | 5,076,259.20 | 5.74 |
| 002048 | 宁波华翔 | 160,200.00 | 5,039,892.00 | 5.70 |
| 603286 | 日盈电子 | 67,300.00 | 4,654,468.00 | 5.26 |
| 300969 | 恒帅股份 | 33,100.00 | 4,094,470.00 | 4.63 |
| 000559 | 万向钱潮 | 222,500.00 | 3,827,000.00 | 4.33 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 25,400.00 | 3,522,980.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,319,213.60 | 81.78 | 97.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,815,750.60 | 2.05 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,616.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.24 | - | 5.22 | 88,430,085.57 |
| 2025-09-30 | 92.56 | - | 6.05 | 134,806,025.21 |
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