基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧制造升级混合发起A(024647) |
净值：
0.8485
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.8485 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 769,744.00 | 38,217,789.60 | 10.98 |
| 300969 | 恒帅股份 | 391,183.00 | 36,677,318.08 | 10.54 |
| 301529 | 福赛科技 | 362,580.00 | 34,938,208.80 | 10.04 |
| 000700 | 模塑科技 | 2,066,000.00 | 30,494,160.00 | 8.76 |
| 603608 | 天创时尚 | 1,278,000.00 | 29,176,740.00 | 8.38 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 308,455.00 | 28,202,040.65 | 8.10 |
| 688322 | 奥比中光 | 212,723.00 | 27,770,987.65 | 7.98 |
| 605288 | 凯迪股份 | 298,568.00 | 25,333,494.80 | 7.28 |
| 603730 | 岱美股份 | 1,530,330.00 | 17,093,786.10 | 4.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 144,600.00 | 15,553,176.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,335,449.88 | 94.60 | 100.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,092.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.61 | - | 7.78 | 348,132,340.37 |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 7.18 | 95,220,317.02 |
| 2025-12-31 | 86.24 | - | 5.22 | 88,430,085.57 |
| 2025-09-30 | 92.56 | - | 6.05 | 134,806,025.21 |
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