中欧制造升级混合发起A(024647)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-82,231,343.97 |
1,741,643.49 |
| 利息合计 |
9,091.39 |
4,920.35 |
| 其中：存款利息收入 |
9,091.39 |
4,920.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-39,154,786.86 |
-5,688,919.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-40,551,995.79 |
-5,771,747.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
145,603.79 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,251,605.14 |
82,827.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-46,636,135.13 |
7,136,506.98 |
| 其他收入 |
3,550,486.63 |
289,136.05 |
| 费用 |
2,053,989.76 |
619,561.94 |
| 管理人报酬 |
1,241,419.78 |
385,163.07 |
| 基金托管费 |
206,903.24 |
64,193.79 |
| 销售服务费 |
540,900.87 |
119,449.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
64,765.71 |
50,755.14 |
| 利润总额 |
-84,285,333.73 |
1,122,081.55 |
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