基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证A500指数增强C(024651) |
净值：
0.9301
|
日增长率：
-1.56%
|
累计净值：0.9301 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 3,548.00 | 717,795.88 | 0.38 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 10,200.00 | 687,990.00 | 0.36 |
| 600663 | 陆家嘴 | 67,900.00 | 686,469.00 | 0.36 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,600.00 | 679,032.00 | 0.36 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 669,360.00 | 0.35 |
| 002432 | 九安医疗 | 11,000.00 | 664,290.00 | 0.35 |
| 688120 | 华海清科 | 2,915.00 | 662,958.45 | 0.35 |
| 601233 | 桐昆股份 | 28,900.00 | 656,897.00 | 0.34 |
| 603650 | 彤程新材 | 10,500.00 | 654,150.00 | 0.34 |
| 300502 | 新易盛 | 1,680.00 | 653,520.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,806,050.08 | 61.32 | 67.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,967,206.27 | 5.23 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,079,530.00 | 3.72 | 4.11 |
| 金融业 | 6,889,127.95 | 3.62 | 4.00 |
| 采矿业 | 6,717,480.00 | 3.53 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,816,148.00 | 2.53 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 3,864,618.20 | 2.03 | 2.24 |
| 房地产业 | 3,808,278.00 | 2.00 | 2.21 |
| 建筑业 | 3,791,563.00 | 1.99 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,234,391.00 | 1.17 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,996,422.00 | 1.05 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,642,998.00 | 0.86 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 853,936.00 | 0.45 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 520,767.00 | 0.27 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 494,141.00 | 0.26 | 0.29 |
| 综合 | 371,448.00 | 0.19 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 308,908.00 | 0.16 | 0.18 |
| 教育 | 182,410.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.47 | - | 9.24 | 190,489,909.09 |
| 2026-06-30 | 91.62 | 0.02 | 8.77 | 228,492,802.30 |
| 2026-03-31 | 88.32 | - | 11.85 | 326,487,673.54 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 7.48 | 354,172,062.94 |
微信公众号
证券之星APP
