前海开源中证A500指数增强C(024651)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
30,105,927.17 |
18,662,452.66 |
| 利息合计 |
23,133.45 |
196,094.87 |
| 其中：存款利息收入 |
23,133.45 |
196,094.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
25,865,257.88 |
1,944,325.86 |
| 其中：股票投资收益 |
24,253,238.61 |
998,046.37 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-9,065.96 |
15,210.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,621,085.23 |
931,068.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,202,777.36 |
16,520,611.30 |
| 其他收入 |
14,758.48 |
1,420.63 |
| 费用 |
1,963,858.27 |
1,952,689.49 |
| 管理人报酬 |
1,211,347.50 |
1,191,630.18 |
| 基金托管费 |
227,127.62 |
223,430.68 |
| 销售服务费 |
441,080.59 |
436,428.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,302.56 |
101,200.00 |
| 利润总额 |
28,142,068.90 |
16,709,763.17 |
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