| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 233,317,342.43 | 143,253,139.98 | 24,917,984.05 | 114,982,186.50 |
| 2026-03-30 | 238,015,515.98 | 233,317,342.43 | 156,449,827.27 | 161,148,000.82 |
| 2025-12-30 | 529,027,248.87 | 238,015,515.98 | 22,801,829.77 | 313,813,562.66 |
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