基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666) |
净值：
1.3078
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.3078 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,542.00 | 2,460,338.10 | 7.30 |
| 688041 | 海光信息 | 3,693.00 | 1,367,517.90 | 4.06 |
| 688012 | 中微公司 | 2,757.00 | 1,291,654.50 | 3.83 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,363.00 | 976,575.87 | 2.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,908.00 | 938,308.56 | 2.79 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,049.00 | 922,626.97 | 2.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,713.00 | 847,472.49 | 2.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,730.00 | 743,900.00 | 2.21 |
| 688120 | 华海清科 | 2,257.00 | 727,160.26 | 2.16 |
| 688396 | 华润微 | 6,426.00 | 626,856.30 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,966,995.09 | 74.13 | 79.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,335,197.74 | 18.81 | 20.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,766.02 | 0.41 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,580.53 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 8.86 | 33,680,856.00 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 5.97 | 27,023,862.93 |
| 2025-12-31 | 94.35 | - | 6.68 | 33,135,435.96 |
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