基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666) |
净值：
1.0574
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：1.0574 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 4,927.00 | 1,117,443.60 | 4.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,008.00 | 1,017,082.08 | 4.18 |
| 688012 | 中微公司 | 2,395.00 | 762,927.25 | 3.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,648.00 | 744,509.52 | 3.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 849.00 | 543,360.00 | 2.23 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,363.00 | 536,940.22 | 2.20 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,362.00 | 475,460.58 | 1.95 |
| 688120 | 华海清科 | 1,806.00 | 410,738.58 | 1.69 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,626.00 | 393,492.00 | 1.62 |
| 688111 | 金山办公 | 1,756.00 | 384,212.80 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,925,189.87 | 77.69 | 82.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,957,606.00 | 16.25 | 17.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,253.94 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,055.11 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.34 | - | 6.25 | 24,358,477.79 |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 8.86 | 33,680,856.00 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 5.97 | 27,023,862.93 |
| 2025-12-31 | 94.35 | - | 6.68 | 33,135,435.96 |
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