首页 - 基金 - 上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666) - 财务指标
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上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 904,688.29
本期利润 1,797,313.76
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 6.76
本期基金份额净值增长率(%) 3.32
期末可供分配利润 407,700.57
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 12,691,406.13
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.32
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