上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,468,305.51 |
3,103,721.31 |
| 利息合计 |
8,061.44 |
24,409.17 |
| 其中：存款利息收入 |
8,061.44 |
24,409.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
6,124,497.14 |
2,151,585.12 |
| 其中：股票投资收益 |
6,075,513.73 |
2,125,621.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
48,983.41 |
25,963.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,327,094.43 |
923,422.82 |
| 其他收入 |
8,652.50 |
4,304.20 |
| 费用 |
191,733.95 |
316,273.42 |
| 管理人报酬 |
125,373.14 |
141,050.13 |
| 基金托管费 |
15,671.65 |
17,631.25 |
| 销售服务费 |
15,976.98 |
27,192.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
34,712.18 |
130,400.00 |
| 利润总额 |
13,276,571.56 |
2,787,447.89 |
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