基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投凤凰货币D(024681) |
每万份收益：
0.3617元
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7日年化率：
1.3240%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112409270 | 24浦发银行CD270 | 299,621,628.91 | 3.70 |
| 112505205 | 25建设银行CD205 | 299,438,613.56 | 3.69 |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 199,800,726.42 | 2.47 |
| 112512013 | 25北京银行CD013 | 199,790,364.74 | 2.47 |
| 112503292 | 25农业银行CD292 | 199,435,870.89 | 2.46 |
| 112511030 | 25平安银行CD030 | 198,216,705.45 | 2.45 |
| 112504031 | 25中国银行CD031 | 197,715,982.09 | 2.44 |
| 250304 | 25进出04 | 121,012,663.19 | 1.49 |
| 250206 | 25国开06 | 110,825,529.56 | 1.37 |
| 112470099 | 24四川银行CD211 | 109,699,115.10 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 59.02 | 6.26 | 8,104,939,100.72 |
| 2025-06-30 | - | 61.53 | 3.07 | 8,637,459,441.41 |
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