基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投凤凰货币D(024681) |
每万份收益：
0.3580元
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7日年化率：
1.3360%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112584404 | 25南京银行CD206 | 599,223,568.03 | 4.67 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 498,732,055.68 | 3.89 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 497,409,482.53 | 3.88 |
| 112599548 | 25成都银行CD095 | 399,763,449.79 | 3.12 |
| 112508322 | 25中信银行CD322 | 299,818,592.54 | 2.34 |
| 112580536 | 25广州农村商业银行CD085 | 299,516,385.61 | 2.34 |
| 112505146 | 25建设银行CD146 | 298,906,542.97 | 2.33 |
| 112502010 | 25工商银行CD010 | 199,886,722.12 | 1.56 |
| 112508337 | 25中信银行CD337 | 199,826,163.01 | 1.56 |
| 112599821 | 25徽商银行CD130 | 199,820,823.07 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 63.78 | 0.37 | 12,820,460,417.47 |
| 2025-09-30 | - | 59.02 | 6.26 | 8,104,939,100.72 |
| 2025-06-30 | - | 61.53 | 3.07 | 8,637,459,441.41 |
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