基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投凤凰货币D(024681) |
每万份收益：
0.3312元
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7日年化率：
1.2070%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603088 | 26农业银行CD088 | 499,305,356.51 | 4.01 |
| 112696573 | 26苏州银行CD060 | 496,999,314.10 | 3.99 |
| 112680250 | 26广州银行CD147 | 298,155,037.12 | 2.39 |
| 112604059 | 26中国银行CD059 | 248,549,666.80 | 1.99 |
| 112694396 | 26广州农村商业银行CD040 | 199,879,660.89 | 1.60 |
| 112690618 | 26杭州银行CD015 | 199,858,861.99 | 1.60 |
| 112690871 | 26南京银行CD018 | 199,844,159.53 | 1.60 |
| 112694949 | 26南京银行CD115 | 199,799,579.50 | 1.60 |
| 112692996 | 26四川银行CD026 | 199,359,304.49 | 1.60 |
| 112699002 | 26四川天府银行CD163 | 189,736,935.98 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 45.20 | 15.44 | 12,461,123,165.99 |
| 2026-06-30 | - | 61.40 | 10.84 | 11,307,910,558.17 |
| 2026-03-31 | - | 61.92 | 0.04 | 13,674,227,468.47 |
| 2025-12-31 | - | 63.78 | 0.37 | 12,820,460,417.47 |
| 2025-09-30 | - | 59.02 | 6.26 | 8,104,939,100.72 |
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