| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 101,007.24 | 101,296.52 | 313.46 | 24.18 |
| 2026-03-30 | 270,738.05 | 101,007.24 | 544.44 | 170,275.25 |
| 2025-12-30 | 308,613.45 | 270,738.05 | 15,003,150.90 | 15,041,026.30 |
| 2025-09-29 | 276,347,056.80 | 308,613.45 | 1,760,187,067.45 | 2,036,225,510.80 |
| 2025-06-29 | - | 276,347,056.80 | 332,237,060.34 | 55,890,003.54 |
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