中信建投凤凰货币D(024681)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,159,173.94 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
5,314,291,216.44 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,314,291,216.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,318,211,685.11 |
| 应收证券清算款 |
38,314.53 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
42,632,911.50 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,940,345,939.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
300,017,260.27 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,160,292.24 |
| 应付托管费 |
618,822.49 |
| 应付销售服务费 |
259,729.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
459,289.19 |
| 其他负债 |
371,104.03 |
| 负债合计 |
302,886,497.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,637,459,441.41 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
8,637,459,441.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,940,345,939.18 |
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