基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海价值臻选混合E(024686) |
净值：
0.5988
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：0.5988 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 26,500.00 | 2,104,100.00 | 6.24 |
| 002946 | 新乳业 | 140,000.00 | 2,074,800.00 | 6.15 |
| 600066 | 宇通客车 | 74,500.00 | 1,990,640.00 | 5.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 92,700.00 | 1,892,934.00 | 5.61 |
| 603259 | 药明康德 | 11,000.00 | 1,840,740.00 | 5.46 |
| 601169 | 北京银行 | 310,000.00 | 1,726,700.00 | 5.12 |
| 600926 | 杭州银行 | 100,100.00 | 1,712,711.00 | 5.08 |
| 600036 | 招商银行 | 41,200.00 | 1,699,912.00 | 5.04 |
| 601658 | 邮储银行 | 310,000.00 | 1,692,600.00 | 5.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 62,000.00 | 1,692,600.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,395,850.00 | 60.44 | 66.33 |
| 金融业 | 6,831,923.00 | 20.25 | 22.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,541,540.00 | 7.53 | 8.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 978,070.00 | 2.90 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.12 | - | 6.96 | 33,743,683.72 |
| 2026-06-30 | 77.18 | - | 23.11 | 33,660,455.18 |
| 2026-03-31 | 88.44 | - | 15.77 | 36,100,487.76 |
| 2025-12-31 | 85.85 | - | 14.67 | 48,017,680.32 |
微信公众号
证券之星APP
