首页 > 基金> 东海价值臻选混合E(024686)

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东海价值臻选混合E

(024686)

净值：

0.6686

日增长率：

-0.61%

累计净值：0.6686

2025-11-14

净值走势

东海价值臻选混合E(024686)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.6686	-0.61%
2025-11-13	0.6727	0.43%
2025-11-12	0.6698	0.16%
2025-11-11	0.6687	-0.45%
2025-11-10	0.6717	0.46%
2025-11-07	0.6686	-0.07%
2025-11-06	0.6691	0.60%
2025-11-05	0.6651	0.02%

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基金情况

基金全称	东海价值臻选混合型证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	张立新
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.45%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海价值臻选混合E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-15	-	张立新	63	1.73

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基金公告

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