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首页 > 基金> 东海价值臻选混合E(024686)
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东海价值臻选混合E

(024686)
净值：
0.6471
日增长率：
0.05%
累计净值：0.6471 2025-12-31
  • 净值走势
东海价值臻选混合E(024686)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-310.64710.05%
2025-12-300.6468-0.25%
2025-12-290.6484-0.05%
2025-12-260.6487-0.17%
2025-12-250.64980.32%
2025-12-240.64770.11%
2025-12-230.64700.06%
2025-12-220.6466-0.46%
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基金情况

基金全称 东海价值臻选混合型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张立新
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.98%
最近三月 -3.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-15-张立新109-1.54
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