| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 39,813,928.50 | 38,860,522.74 | - | 953,405.76 |
| 2026-06-29 | 43,705,071.32 | 39,813,928.50 | - | 3,891,142.82 |
| 2026-03-30 | 47,784,749.88 | 43,705,071.32 | - | 4,079,678.56 |
| 2025-12-30 | 114,375,914.11 | 47,784,749.88 | - | 66,591,164.23 |
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