东海价值臻选混合E(024686)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
70,275.71 |
487,072.57 |
| 存出保证金 |
28,296.04 |
39,153.06 |
| 交易性金融资产 |
25,978,276.00 |
41,225,303.19 |
| 其中：股票投资 |
25,978,276.00 |
41,225,303.19 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
33,787,002.10 |
48,307,747.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,400.00 |
- |
| 应付赎回款 |
39,518.39 |
68,022.46 |
| 应付管理人报酬 |
34,381.17 |
73,214.44 |
| 应付托管费 |
5,730.18 |
12,202.40 |
| 应付销售服务费 |
1.42 |
0.30 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
44,515.76 |
136,627.99 |
| 负债合计 |
126,546.92 |
290,067.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
56,742,620.45 |
70,970,484.70 |
| 未分配利润 |
-23,082,165.27 |
-22,952,804.38 |
| 所有者权益合计 |
33,660,455.18 |
48,017,680.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
33,787,002.10 |
48,307,747.91 |
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