基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691) |
净值：
1.0604
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日增长率：
8.03%
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累计净值：1.0604 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 17,180.00 | 10,428,260.00 | 9.08 |
| 603083 | 剑桥科技 | 40,500.00 | 10,322,235.00 | 8.99 |
| 000725 | 京东方A | 1,180,100.00 | 10,243,268.00 | 8.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 9,525,000.00 | 8.29 |
| 300408 | 三环集团 | 54,700.00 | 9,129,430.00 | 7.95 |
| 600105 | 永鼎股份 | 107,200.00 | 7,233,856.00 | 6.30 |
| 002008 | 大族激光 | 46,900.00 | 7,040,159.00 | 6.13 |
| 301018 | 申菱环境 | 40,120.00 | 4,638,273.20 | 4.04 |
| 688668 | 鼎通科技 | 11,344.00 | 4,234,715.20 | 3.69 |
| 002171 | 楚江新材 | 273,300.00 | 3,708,681.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,928,307.53 | 87.02 | 99.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566,420.25 | 0.49 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.51 | - | 6.04 | 114,834,285.64 |
| 2026-03-31 | 87.19 | - | 6.97 | 10,374,020.67 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 5.25 | 2.59 | 11,545,739.51 |
| 2025-09-30 | 94.10 | 5.49 | 0.10 | 12,827,491.85 |
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