鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,439,662.91 |
1,335,663.95 |
| 利息合计 |
556.52 |
631.30 |
| 其中：存款利息收入 |
556.52 |
631.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,182,159.13 |
940,295.68 |
| 其中：股票投资收益 |
2,146,814.26 |
928,935.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,037.85 |
2,671.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
33,307.02 |
8,688.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,136,133.66 |
364,814.70 |
| 其他收入 |
120,813.60 |
29,922.27 |
| 费用 |
129,346.15 |
209,716.14 |
| 管理人报酬 |
99,636.99 |
70,197.85 |
| 基金托管费 |
16,606.21 |
11,699.69 |
| 销售服务费 |
10,596.62 |
1,909.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,506.33 |
125,908.71 |
| 利润总额 |
9,310,316.76 |
1,125,947.81 |
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