基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元新兴产业睿选混合发起式C(024692) |
净值：
0.7538
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：0.7538 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 3,072,072.00 | 8.79 |
| 300408 | 三环集团 | 25,600.00 | 3,003,648.00 | 8.60 |
| 300502 | 新易盛 | 7,580.00 | 2,948,620.00 | 8.44 |
| 603083 | 剑桥科技 | 13,700.00 | 2,814,665.00 | 8.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,500.00 | 1,695,005.00 | 4.85 |
| 002384 | 东山精密 | 10,000.00 | 1,674,000.00 | 4.79 |
| 600418 | 江淮汽车 | 59,800.00 | 1,642,706.00 | 4.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 781.00 | 1,259,753.00 | 3.61 |
| 688825 | 长鑫科技 | 22,881.00 | 1,253,649.99 | 3.59 |
| 688313 | 仕佳光子 | 7,914.00 | 1,222,554.72 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.87 | - | 11.93 | 34,935,004.59 |
| 2026-06-30 | 87.51 | - | 6.04 | 114,834,285.64 |
| 2026-03-31 | 87.19 | - | 6.97 | 10,374,020.67 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 5.25 | 2.59 | 11,545,739.51 |
| 2025-09-30 | 94.10 | 5.49 | 0.10 | 12,827,491.85 |
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