基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元新兴产业睿选混合发起式C(024692) |
净值：
0.9762
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9762 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,098,000.00 | 9.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 770.00 | 1,043,773.50 | 9.04 |
| 603083 | 剑桥科技 | 6,900.00 | 927,222.00 | 8.03 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 904,848.00 | 7.84 |
| 06088 | FIT HON TENG | 199,000.00 | 889,716.86 | 7.71 |
| 300475 | 香农芯创 | 5,300.00 | 765,002.00 | 6.63 |
| 002851 | 麦格米特 | 8,000.00 | 720,560.00 | 6.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,500.00 | 694,165.00 | 6.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 17,800.00 | 511,394.00 | 4.43 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,200.00 | 478,516.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,753,755.91 | 67.16 | 78.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,043,773.50 | 9.04 | 10.55 |
| 批发和零售业 | 765,002.00 | 6.63 | 7.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 335,335.00 | 2.90 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.43 | 5.25 | 2.59 | 11,545,739.51 |
| 2025-09-30 | 94.10 | 5.49 | 0.10 | 12,827,491.85 |
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