| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,871,805.86 | 64,001,571.76 | 74,803,920.96 | 12,674,155.06 |
| 2026-03-30 | 433,069.23 | 1,871,805.86 | 2,377,315.86 | 938,579.23 |
| 2025-12-30 | 624,827.25 | 433,069.23 | 670,842.65 | 862,600.67 |
| 2025-09-29 | 5,039,474.31 | 624,827.25 | 895,329.27 | 5,309,976.33 |
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