鑫元新兴产业睿选混合发起式C(024692)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
100,494,727.78 |
11,393,641.13 |
| 其中：股票投资 |
100,494,727.78 |
10,787,583.27 |
| 债券投资 |
- |
606,057.86 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
11,099,059.48 |
1,019.75 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
118,532,458.66 |
11,693,779.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,644,329.40 |
9,255.95 |
| 应付管理人报酬 |
37,456.64 |
11,659.19 |
| 应付托管费 |
6,242.81 |
1,943.21 |
| 应付销售服务费 |
7,657.98 |
180.10 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,486.19 |
125,001.42 |
| 负债合计 |
3,698,173.02 |
148,039.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
74,748,429.11 |
10,611,719.00 |
| 未分配利润 |
40,085,856.53 |
934,020.51 |
| 所有者权益合计 |
114,834,285.64 |
11,545,739.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
118,532,458.66 |
11,693,779.38 |
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