基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元消费睿选混合发起式A(024693) |
净值：
0.9592
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9592 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 9.29 |
| 300972 | 万辰集团 | 4,500.00 | 821,250.00 | 8.77 |
| 00916 | 龙源电力 | 96,000.00 | 604,361.62 | 6.45 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,400.00 | 558,914.00 | 5.97 |
| 00836 | 华润电力 | 34,000.00 | 547,870.48 | 5.85 |
| 02517 | 锅圈 | 144,000.00 | 537,822.50 | 5.74 |
| 605098 | 行动教育 | 9,200.00 | 486,220.00 | 5.19 |
| 300498 | 温氏股份 | 24,800.00 | 412,176.00 | 4.40 |
| 600499 | 科达制造 | 25,700.00 | 408,373.00 | 4.36 |
| 09858 | 优然牧业 | 113,000.00 | 385,125.13 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,015,445.66 | 21.52 | 39.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 971,090.00 | 10.37 | 18.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 836,751.00 | 8.93 | 16.31 |
| 批发和零售业 | 821,250.00 | 8.77 | 16.01 |
| 教育 | 486,220.00 | 5.19 | 9.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.79 | - | 19.36 | 9,365,998.62 |
| 2025-12-31 | 84.75 | 6.09 | 9.95 | 9,954,720.35 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 5.61 | 8.54 | 10,768,964.06 |
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