基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元消费睿选混合发起式A(024693) |
净值：
0.8959
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.8959 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 5.04 |
| 01070 | TCL电子 | 36,000.00 | 403,041.94 | 4.29 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 400,309.00 | 4.26 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,300.00 | 398,843.00 | 4.24 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10,800.00 | 390,960.00 | 4.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 4.01 |
| 300502 | 新易盛 | 620.00 | 376,340.00 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,200.00 | 366,080.00 | 3.89 |
| 605098 | 行动教育 | 6,100.00 | 330,376.00 | 3.51 |
| 300866 | 安克创新 | 3,000.00 | 313,500.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,774,184.03 | 61.42 | 85.18 |
| 批发和零售业 | 551,643.00 | 5.87 | 8.14 |
| 教育 | 330,376.00 | 3.51 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,847.34 | 1.31 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.43 | - | 22.66 | 9,400,471.25 |
| 2026-03-31 | 83.79 | - | 19.36 | 9,365,998.62 |
| 2025-12-31 | 84.75 | 6.09 | 9.95 | 9,954,720.35 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 5.61 | 8.54 | 10,768,964.06 |
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