鑫元消费睿选混合发起式A(024693)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
385,735.75 |
| 存出保证金 |
5,624.24 |
| 交易性金融资产 |
9,043,408.39 |
| 其中：股票投资 |
8,436,715.35 |
| 债券投资 |
606,693.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
68,275.23 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,920.64 |
| 应收申购款 |
109.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,109,911.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
11,037.81 |
| 应付管理人报酬 |
10,151.54 |
| 应付托管费 |
1,691.93 |
| 应付销售服务费 |
39.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
132,270.58 |
| 负债合计 |
155,191.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,142,040.95 |
| 未分配利润 |
-187,320.60 |
| 所有者权益合计 |
9,954,720.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,109,911.51 |
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