首页 - 基金 - 鑫元消费睿选混合发起式A(024693) - 财务指标
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鑫元消费睿选混合发起式A(024693)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -406,979.48
本期利润 -185,821.79
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -1.83
本期基金份额净值增长率(%) -1.84
期末可供分配利润 -406,259.57
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 9,846,281.17
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -1.84
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