基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏信远一年持有混合B(024698) |
净值：
0.4641
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.4641 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 80,700.00 | 777,141.00 | 9.02 |
| 601001 | 晋控煤业 | 37,200.00 | 646,908.00 | 7.51 |
| 00189 | 东岳集团 | 38,000.00 | 629,733.49 | 7.31 |
| 601101 | 昊华能源 | 59,000.00 | 623,040.00 | 7.23 |
| 601898 | 中煤能源 | 44,600.00 | 543,228.00 | 6.31 |
| 601088 | 中国神华 | 12,700.00 | 495,808.00 | 5.76 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 18,500.00 | 474,011.16 | 5.50 |
| 601225 | 陕西煤业 | 22,900.00 | 466,015.00 | 5.41 |
| 01171 | 兖矿能源 | 46,000.00 | 441,483.97 | 5.12 |
| 01088 | 中国神华 | 9,500.00 | 331,039.15 | 3.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18,000.00 | 317,680.85 | 3.69 |
| 600188 | 兖矿能源 | 16,200.00 | 287,874.00 | 3.34 |
| 01898 | 中煤能源 | 16,000.00 | 136,883.48 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,451,613.00 | 40.07 | 76.04 |
| 金融业 | 777,141.00 | 9.02 | 17.12 |
| 制造业 | 310,675.00 | 3.61 | 6.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.39 | - | 17.42 | 8,614,481.37 |
| 2026-03-31 | 89.60 | - | 10.49 | 10,243,456.53 |
| 2025-12-31 | 37.49 | 33.31 | 29.91 | 9,669,005.40 |
| 2025-09-30 | 62.79 | 30.48 | 7.41 | 10,494,597.22 |
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