| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 318,810.44 | 387,337.15 | 181,293.99 | 112,767.28 |
| 2026-03-30 | 289,595.99 | 318,810.44 | 38,186.70 | 8,972.25 |
| 2025-12-30 | 268,923.72 | 289,595.99 | 22,354.70 | 1,682.43 |
| 2025-09-29 | 601,045.38 | 268,923.72 | 32,952.88 | 365,074.54 |
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