基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新锐股票A(024711) |
净值：
4.1436
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：4.1436 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 526,700.00 | 88,137,978.00 | 4.02 |
| 002415 | 海康威视 | 1,913,782.00 | 62,121,363.72 | 2.83 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,206,000.00 | 61,457,760.00 | 2.80 |
| 300001 | 特锐德 | 1,742,700.00 | 60,088,296.00 | 2.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 339,871.00 | 58,940,428.82 | 2.69 |
| 603893 | 瑞芯微 | 268,300.00 | 57,837,431.00 | 2.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 490,792.00 | 56,897,516.56 | 2.60 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1,195,700.00 | 54,260,866.00 | 2.47 |
| 603979 | 金诚信 | 729,000.00 | 52,692,120.00 | 2.40 |
| 600428 | 中远海特 | 4,562,200.00 | 48,861,162.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,438,318,938.44 | 65.60 | 72.47 |
| 金融业 | 128,020,232.00 | 5.84 | 6.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,047,839.50 | 5.20 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,026,324.00 | 4.15 | 4.59 |
| 采矿业 | 62,206,269.96 | 2.84 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,751,895.49 | 2.09 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,775,920.00 | 1.59 | 1.75 |
| 教育 | 24,612,700.00 | 1.12 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,023,627.82 | 1.00 | 1.11 |
| 建筑业 | 9,854,152.00 | 0.45 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 7,598,543.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 6,393,200.00 | 0.29 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.52 | 0.57 | 5.54 | 2,192,475,922.13 |
| 2026-06-30 | 90.25 | 0.53 | 10.52 | 2,348,650,708.37 |
| 2026-03-31 | 90.31 | - | 9.95 | 2,009,211,243.01 |
| 2025-12-31 | 89.91 | - | 7.16 | 2,094,545,940.32 |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 9.34 | 1,607,258,338.74 |
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