基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新锐股票A(024711) |
净值：
4.6051
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：4.6051 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 65,800.00 | 37,374,400.00 | 2.33 |
| 603486 | 科沃斯 | 304,200.00 | 32,701,500.00 | 2.03 |
| 300972 | 万辰集团 | 177,500.00 | 32,216,250.00 | 2.00 |
| 688235 | 百济神州 | 100,928.00 | 30,974,803.20 | 1.93 |
| 603259 | 药明康德 | 257,300.00 | 28,825,319.00 | 1.79 |
| 688131 | 皓元医药 | 337,167.00 | 27,849,994.20 | 1.73 |
| 688169 | 石头科技 | 130,306.00 | 27,335,592.68 | 1.70 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 344,000.00 | 25,253,040.00 | 1.57 |
| 600183 | 生益科技 | 448,878.00 | 24,248,389.56 | 1.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 956,000.00 | 24,215,480.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 992,200,183.57 | 61.73 | 68.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,591,930.14 | 9.00 | 9.99 |
| 金融业 | 79,447,107.25 | 4.94 | 5.49 |
| 批发和零售业 | 61,336,979.19 | 3.82 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,585,120.20 | 3.58 | 3.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,506,007.05 | 2.15 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,172,116.00 | 1.69 | 1.88 |
| 采矿业 | 26,805,958.00 | 1.67 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,671,201.54 | 1.35 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,696,640.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 9.34 | 1,607,258,338.74 |
| 2025-06-30 | 84.07 | - | 16.03 | 1,565,649,676.40 |
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