基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新锐股票A(024711) |
净值：
4.8268
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日增长率：
-3.08%
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累计净值：4.8268 | 2026-07-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 3,520,000.00 | 82,684,800.00 | 3.52 |
| 300408 | 三环集团 | 472,589.00 | 78,875,104.10 | 3.36 |
| 605117 | 德业股份 | 738,330.00 | 78,395,879.40 | 3.34 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,385,500.00 | 73,296,075.00 | 3.12 |
| 301358 | 湖南裕能 | 927,200.00 | 70,346,664.00 | 3.00 |
| 300604 | 长川科技 | 200,700.00 | 68,522,994.00 | 2.92 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,819,939.00 | 62,769,696.11 | 2.67 |
| 002384 | 东山精密 | 234,000.00 | 61,389,900.00 | 2.61 |
| 603345 | 安井食品 | 753,824.00 | 60,449,146.56 | 2.57 |
| 300857 | 协创数据 | 161,327.00 | 54,835,047.30 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,799,907,827.39 | 76.64 | 84.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,827,771.57 | 5.40 | 5.98 |
| 金融业 | 63,768,020.00 | 2.72 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,609,812.98 | 2.67 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 32,307,973.20 | 1.38 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,182,340.00 | 0.73 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,942,183.19 | 0.38 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 8,010,912.00 | 0.34 | 0.38 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.25 | 0.53 | 10.52 | 2,348,650,708.37 |
| 2026-03-31 | 90.31 | - | 9.95 | 2,009,211,243.01 |
| 2025-12-31 | 89.91 | - | 7.16 | 2,094,545,940.32 |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 9.34 | 1,607,258,338.74 |
| 2025-06-30 | 84.07 | - | 16.03 | 1,565,649,676.40 |
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