中金新锐股票A(024711)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
4.8815 |
4.8815 |
| 2 |
2026-07-30 |
4.7701 |
4.7701 |
| 3 |
2026-07-29 |
4.8548 |
4.8548 |
| 4 |
2026-07-28 |
4.8268 |
4.8268 |
| 5 |
2026-07-27 |
4.9801 |
4.9801 |
| 6 |
2026-07-24 |
4.8834 |
4.8834 |
| 7 |
2026-07-23 |
4.9846 |
4.9846 |
| 8 |
2026-07-22 |
4.9695 |
4.9695 |
| 9 |
2026-07-21 |
4.9639 |
4.9639 |
| 10 |
2026-07-20 |
4.7836 |
4.7836 |
| 11 |
2026-07-17 |
4.7461 |
4.7461 |
| 12 |
2026-07-16 |
4.9477 |
4.9477 |
| 13 |
2026-07-15 |
5.0336 |
5.0336 |
| 14 |
2026-07-14 |
5.0783 |
5.0783 |
| 15 |
2026-07-13 |
4.9810 |
4.9810 |
| 16 |
2026-07-10 |
5.1208 |
5.1208 |
| 17 |
2026-07-09 |
5.2269 |
5.2269 |
| 18 |
2026-07-08 |
5.1311 |
5.1311 |
| 19 |
2026-07-07 |
5.2223 |
5.2223 |
| 20 |
2026-07-06 |
5.3025 |
5.3025 |
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