中金新锐股票A(024711)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金新锐股票A(024711)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	320,255,372.90	384,172,378.82	12,401,248.83
利息合计	435,564.93	314,450.42	5,021.62
其中：存款利息收入	416,251.23	307,644.93	5,021.62
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,313.70	6,805.49	-
投资收益合计	213,022,386.15	207,937,219.89	2,173,780.00
其中：股票投资收益	196,046,332.16	197,335,360.73	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,987.16	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	16,970,066.83	10,601,859.16	2,173,780.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	106,110,558.10	175,695,916.31	10,222,447.21
其他收入	686,863.72	224,792.20	-
费用	16,581,092.01	11,884,790.22	480.11
管理人报酬	12,757,468.28	9,575,269.62	-
基金托管费	2,126,244.66	1,595,878.28	-
销售服务费	1,607,030.38	623,836.71	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	90,327.13	89,805.61	480.11
利润总额	303,674,280.89	372,287,588.60	12,400,768.72

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