首页 > 基金> 兴业丰利债券C(024721)
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兴业丰利债券C

(024721)
净值：
1.0383
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.0383 2026-11-13
  • 净值走势
兴业丰利债券C(024721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0383-0.23%
2026-11-121.0407-0.11%
2026-11-111.0418-0.12%
2026-11-101.0431-0.11%
2026-11-091.04420.01%
2026-11-061.04410.12%
2026-11-051.04290.02%
2026-11-041.04270.07%
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基金情况

基金全称 兴业丰利债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.25亿元 份额规模 17.6079亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-83.950.022,515,764,297.31
2026-06-30-108.960.114,427,651,410.54
2026-03-31-116.630.084,449,766,232.92
2025-12-31-120.140.184,419,364,538.08
2025-09-30-117.980.144,399,805,279.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-伍方方5091.87
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