首页 > 基金> 兴业丰利债券C(024721)
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兴业丰利债券C

(024721)
净值：
1.0211
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0211 2026-02-06
  • 净值走势
兴业丰利债券C(024721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02110.06%
2026-02-051.02050.04%
2026-02-041.02010.00%
2026-02-031.0201-0.02%
2026-02-021.02030.00%
2026-01-301.0203-0.02%
2026-01-291.02050.00%
2026-01-281.02050.00%
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基金情况

基金全称 兴业丰利债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.28%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.140.184,419,364,538.08
2025-09-30-117.980.144,399,805,279.76
2025-06-30-126.220.204,453,826,193.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-伍方方2290.19
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