兴业丰利债券C(024721)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业丰利债券C(024721)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	5,931,800.09	7,371,029.72
存出保证金	3,413.83	2,062.65	4,008.31
交易性金融资产	4,824,179,668.27	5,309,575,584.22	5,621,817,992.16
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,824,179,668.27	5,309,575,584.22	5,621,817,992.16
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,499.16	745.55	417.75
其他资产	-	-	-
资产总计	4,829,254,643.58	5,317,341,726.08	5,630,663,501.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	400,016,547.94	896,052,706.57	1,175,089,272.16
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,039.77	62,465.99	60,607.90
应付管理人报酬	1,090,499.04	1,125,651.58	1,097,046.76
应付托管费	181,749.82	187,608.61	182,841.12
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	166,347.80	295,501.00	257,479.85
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	145,048.67	253,254.25	150,059.96
负债合计	401,603,233.04	897,977,188.00	1,176,837,307.75
所有者权益
实收基金	4,361,928,886.49	4,365,361,998.05	4,370,098,975.26
未分配利润	65,722,524.05	54,002,540.03	83,727,218.03
所有者权益合计	4,427,651,410.54	4,419,364,538.08	4,453,826,193.29
负债及所有者权益总计	4,829,254,643.58	5,317,341,726.08	5,630,663,501.04

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