兴业丰利债券C(024721)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
86,366,492.72 |
81,844,904.06 |
56,713,865.35 |
| 利息合计 |
69,197.35 |
124,416.20 |
55,239.99 |
| 其中：存款利息收入 |
28,398.04 |
92,241.64 |
45,509.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
40,799.31 |
32,174.56 |
9,730.86 |
| 投资收益合计 |
37,463,512.04 |
163,789,395.77 |
90,384,115.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
37,463,512.04 |
163,789,395.77 |
90,384,115.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
48,832,573.59 |
-82,091,539.70 |
-33,742,165.87 |
| 其他收入 |
1,209.74 |
22,631.79 |
16,676.18 |
| 费用 |
13,528,033.75 |
34,924,916.80 |
19,446,286.20 |
| 管理人报酬 |
6,602,428.84 |
13,285,903.53 |
6,583,245.61 |
| 基金托管费 |
1,100,404.78 |
2,214,317.23 |
1,097,207.58 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
5,564,612.69 |
18,813,698.48 |
11,444,912.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,564,612.69 |
18,813,698.48 |
11,444,912.68 |
| 其他费用 |
126,507.99 |
235,983.06 |
118,803.47 |
| 利润总额 |
72,838,458.97 |
46,919,987.26 |
37,267,579.15 |
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