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南方创业板人工智能ETF联接A(024725) |
净值：
1.4556
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4556 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 23,360.00 | 14,179,520.00 | 0.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,600.00 | 12,192,000.00 | 0.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 29,400.00 | 8,898,792.00 | 0.41 |
| 301308 | 江波龙 | 10,400.00 | 7,319,520.00 | 0.33 |
| 300857 | 协创数据 | 14,280.00 | 4,853,772.00 | 0.22 |
| 300223 | 北京君正 | 16,200.00 | 4,032,180.00 | 0.18 |
| 300033 | 同花顺 | 11,400.00 | 2,747,400.00 | 0.13 |
| 300548 | 长芯博创 | 9,500.00 | 2,641,000.00 | 0.12 |
| 300442 | 润泽科技 | 28,700.00 | 2,384,109.00 | 0.11 |
| 300620 | 光库科技 | 6,000.00 | 2,269,200.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,325,110.24 | 2.98 | 74.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,523,942.24 | 0.71 | 17.82 |
| 金融业 | 2,747,400.00 | 0.13 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 2,036,480.00 | 0.09 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 627,506.00 | 0.03 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.97 | 2.57 | 4.20 | 2,194,185,185.09 |
| 2026-03-31 | - | 3.28 | 2.36 | 1,557,929,053.12 |
| 2025-12-31 | - | 0.06 | 9.55 | 1,590,331,877.69 |
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