南方创业板人工智能ETF联接A(024725)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,145,467,197.71 |
1,511,723,591.34 |
| 其中：股票投资 |
87,110,729.92 |
- |
| 债券投资 |
56,342,816.99 |
1,003,249.04 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
19,927.38 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
52,556,667.08 |
11,544,137.22 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,290,261,964.48 |
1,675,078,623.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
46,001,099.76 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
49,662,524.19 |
79,317,917.98 |
| 应付管理人报酬 |
74,070.61 |
41,286.44 |
| 应付托管费 |
14,814.12 |
8,257.27 |
| 应付销售服务费 |
236,064.05 |
151,558.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,772.10 |
5,179,722.84 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
86,434.56 |
48,002.43 |
| 负债合计 |
96,076,779.39 |
84,746,745.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,223,629,408.89 |
1,357,824,840.29 |
| 未分配利润 |
970,555,776.20 |
232,507,037.40 |
| 所有者权益合计 |
2,194,185,185.09 |
1,590,331,877.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,290,261,964.48 |
1,675,078,623.08 |
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