南方创业板人工智能ETF联接A(024725)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
777,592,531.02 |
437,672,593.69 |
| 利息合计 |
70,501.82 |
2,115,052.32 |
| 其中：存款利息收入 |
70,501.82 |
113,459.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,001,593.12 |
| 投资收益合计 |
353,973,359.78 |
208,608,956.54 |
| 其中：股票投资收益 |
4,915,555.91 |
-20,217.10 |
| 基金投资收益 |
348,720,703.01 |
208,627,668.60 |
| 债券投资收益 |
236,113.04 |
1,505.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
100,987.82 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
421,573,236.75 |
226,678,992.82 |
| 其他收入 |
1,975,432.67 |
269,592.01 |
| 费用 |
2,213,238.57 |
2,394,009.80 |
| 管理人报酬 |
279,665.55 |
1,001,750.78 |
| 基金托管费 |
55,933.05 |
200,350.12 |
| 销售服务费 |
1,191,425.21 |
387,365.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
25,746.11 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,746.11 |
- |
| 其他费用 |
95,934.39 |
52,647.69 |
| 利润总额 |
775,379,292.45 |
435,278,583.89 |
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