基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银臻选回报混合(024727) |
净值：
1.1179
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.1179 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 16,000,000.00 | 77,026,601.60 | 9.96 |
| 00753 | 中国国航 | 12,000,000.00 | 76,629,184.80 | 9.91 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 13,500,000.00 | 70,965,995.40 | 9.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,700,076.00 | 65,809,941.96 | 8.51 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,200,000.00 | 61,082,962.16 | 7.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 51,705,000.00 | 6.69 |
| 600900 | 长江电力 | 1,500,000.00 | 40,785,000.00 | 5.28 |
| 601728 | 中国电信 | 5,000,000.00 | 31,500,000.00 | 4.07 |
| 603259 | 药明康德 | 303,500.00 | 27,509,240.00 | 3.56 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,800,000.00 | 24,138,000.00 | 3.12 |
| 01787 | 山东黄金 | 300,000.00 | 9,375,423.60 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 125,614,941.96 | 16.25 | 39.00 |
| 制造业 | 72,313,494.35 | 9.35 | 22.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,785,000.00 | 5.28 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,500,000.00 | 4.07 | 9.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,726,939.15 | 3.59 | 8.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,138,000.00 | 3.12 | 7.49 |
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