基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银臻选回报混合(024727) |
净值：
0.9097
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9097 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 659,500.00 | 31,731,473.84 | 5.17 |
| 601088 | 中国神华 | 657,200.00 | 31,414,160.00 | 5.12 |
| 601857 | 中国石油 | 2,796,600.00 | 31,349,886.00 | 5.11 |
| 600115 | 中国东航 | 9,066,900.00 | 30,827,460.00 | 5.03 |
| 600886 | 国投电力 | 1,986,602.00 | 30,275,814.48 | 4.94 |
| 601021 | 春秋航空 | 627,500.00 | 25,576,900.00 | 4.17 |
| 600900 | 长江电力 | 880,000.00 | 25,115,200.00 | 4.09 |
| 603259 | 药明康德 | 147,300.00 | 24,649,182.00 | 4.02 |
| 02423 | 贝壳-W | 635,800.00 | 24,341,941.25 | 3.97 |
| 002627 | 三峡旅游 | 2,256,700.00 | 14,781,385.00 | 2.41 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 596,000.00 | 1,345,556.18 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 80,219,050.92 | 13.08 | 25.34 |
| 制造业 | 61,169,055.14 | 9.97 | 19.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,041,360.00 | 9.30 | 18.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,599,968.96 | 9.06 | 17.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,649,182.00 | 4.02 | 7.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,054,729.00 | 3.43 | 6.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,497,280.00 | 2.04 | 3.95 |
| 金融业 | 3,731,638.00 | 0.61 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597,680.16 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 68.28 | - | 10.24 | 613,391,406.77 |
| 2026-06-30 | 68.43 | - | 9.31 | 658,148,043.41 |
| 2026-03-31 | 66.18 | - | 31.78 | 885,581,558.87 |
| 2025-12-31 | 81.27 | 2.10 | 12.15 | 773,174,647.22 |
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