工银臻选回报混合(024727)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
26,169,283.51 |
| 存出保证金 |
93,705.22 |
| 交易性金融资产 |
644,591,305.26 |
| 其中：股票投资 |
628,354,858.14 |
| 债券投资 |
16,236,447.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
60,663,487.50 |
| 应收证券清算款 |
16,209,714.26 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
18,531.56 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
815,534,700.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
27,454,750.00 |
| 应付赎回款 |
13,475,108.96 |
| 应付管理人报酬 |
847,845.30 |
| 应付托管费 |
141,307.55 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
338.27 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
440,703.16 |
| 负债合计 |
42,360,053.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
737,271,269.01 |
| 未分配利润 |
35,903,378.21 |
| 所有者权益合计 |
773,174,647.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
815,534,700.46 |
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