| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 927,046,146.34 | 721,495,223.44 | 29,080,979.21 | 234,631,902.11 |
| 2026-03-30 | 737,271,269.01 | 927,046,146.34 | 466,513,062.81 | 276,738,185.48 |
| 2025-12-30 | 960,049,850.54 | 737,271,269.01 | 17,178,948.98 | 239,957,530.51 |
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