基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安弘灵活配置混合C(024755) |
净值：
1.0337
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0337 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 18,300.00 | 3,262,524.00 | 4.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,828.00 | 2,477,945.40 | 3.64 |
| 603737 | 三棵树 | 50,400.00 | 2,332,008.00 | 3.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,257,000.00 | 3.31 |
| 688041 | 海光信息 | 9,454.00 | 2,121,572.14 | 3.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,871.00 | 2,072,264.93 | 3.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,300.00 | 1,778,275.00 | 2.61 |
| 603556 | 海兴电力 | 47,000.00 | 1,710,800.00 | 2.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 54,400.00 | 1,699,456.00 | 2.50 |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 1,551,168.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,820,166.79 | 65.82 | 80.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,520,615.67 | 5.17 | 6.32 |
| 采矿业 | 2,628,486.00 | 3.86 | 4.72 |
| 金融业 | 2,002,051.00 | 2.94 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,041,948.00 | 1.53 | 1.87 |
| 房地产业 | 899,475.00 | 1.32 | 1.62 |
| 建筑业 | 603,000.00 | 0.89 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,354.00 | 0.23 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.76 | 1.18 | 15.41 | 68,092,229.72 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 0.72 | 5.53 | 69,461,285.05 |
| 2025-06-30 | 37.42 | 3.70 | 29.66 | 49,544,349.91 |
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