基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商晟元价值驱动混合C(024755) |
净值：
0.9861
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日增长率：
4.17%
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累计净值：0.9861 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 5,588,000.00 | 6.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 5,588,000.00 | 6.59 |
| 300502 | 新易盛 | 6,560.00 | 3,981,920.00 | 4.70 |
| 300502 | 新易盛 | 6,560.00 | 3,981,920.00 | 4.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,914.00 | 3,072,348.60 | 3.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,914.00 | 3,072,348.60 | 3.62 |
| 688041 | 海光信息 | 7,204.00 | 2,667,641.20 | 3.15 |
| 688041 | 海光信息 | 7,204.00 | 2,667,641.20 | 3.15 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6,059.00 | 2,206,021.31 | 2.60 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6,059.00 | 2,206,021.31 | 2.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 2,119,000.00 | 2.50 |
| 688037 | 芯源微 | 4,670.00 | 2,050,363.50 | 2.42 |
| 688012 | 中微公司 | 4,376.00 | 2,050,156.00 | 2.42 |
| 688702 | 盛科通信 | 4,754.00 | 1,854,012.46 | 2.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,334.00 | 1,482,425.88 | 1.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 698,835.33 | 0.82 |
| 03986 | 兆易创新 | 500.00 | 515,918.70 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,362,856.53 | 72.36 | 84.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,546,582.22 | 7.72 | 9.03 |
| 采矿业 | 3,115,375.00 | 3.67 | 4.30 |
| 金融业 | 1,472,268.00 | 1.74 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,218,240.00 | 1.73 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 353,472.00 | 0.50 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.56 | 4.58 | 9.03 | 84,798,285.55 |
| 2026-03-31 | 74.72 | 1.47 | 16.25 | 61,624,194.08 |
| 2025-12-31 | 81.76 | 1.18 | 15.41 | 68,092,229.72 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 0.72 | 5.53 | 69,461,285.05 |
| 2025-06-30 | 37.42 | 3.70 | 29.66 | 49,544,349.91 |
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