基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商晟元价值驱动混合C(024755) |
净值：
0.7776
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日增长率：
0.60%
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累计净值：0.7776 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 3,233,760.00 | 5.39 |
| 688012 | 中微公司 | 5,287.00 | 1,684,173.85 | 2.81 |
| 002028 | 思源电气 | 13,800.00 | 1,662,348.00 | 2.77 |
| 002281 | 光迅科技 | 9,800.00 | 1,615,824.00 | 2.69 |
| 688041 | 海光信息 | 7,102.00 | 1,610,733.60 | 2.69 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,601,522.00 | 2.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,585.00 | 1,534,521.35 | 2.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,781.00 | 1,431,344.19 | 2.39 |
| 688037 | 芯源微 | 4,361.00 | 1,427,224.47 | 2.38 |
| 603979 | 金诚信 | 19,600.00 | 1,416,688.00 | 2.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,000.00 | 937,137.11 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,725,717.64 | 61.25 | 78.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,243,213.01 | 7.08 | 9.05 |
| 采矿业 | 3,720,394.00 | 6.20 | 7.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,214,280.00 | 3.69 | 4.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.60 | - | 10.38 | 59,959,028.91 |
| 2026-06-30 | 88.56 | 4.58 | 9.03 | 84,798,285.55 |
| 2026-03-31 | 74.72 | 1.47 | 16.25 | 61,624,194.08 |
| 2025-12-31 | 81.76 | 1.18 | 15.41 | 68,092,229.72 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 0.72 | 5.53 | 69,461,285.05 |
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