招商安弘灵活配置混合C(024755)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,498.94 |
| 存出保证金 |
15,201.85 |
| 交易性金融资产 |
20,372,718.80 |
| 其中：股票投资 |
18,538,214.03 |
| 债券投资 |
1,834,504.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
17,090,425.62 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
499.30 |
| 其他资产 |
4,800.00 |
| 资产总计 |
52,180,333.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,582,324.09 |
| 应付赎回款 |
995,218.25 |
| 应付管理人报酬 |
33,749.03 |
| 应付托管费 |
5,624.85 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
19,067.76 |
| 负债合计 |
2,635,983.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,827,323.87 |
| 未分配利润 |
-1,282,973.96 |
| 所有者权益合计 |
49,544,349.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,180,333.89 |
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