招商晟元价值驱动混合C(024755)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商晟元价值驱动混合C(024755)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	340,850.79	437,637.58	2,498.94
存出保证金	44,214.15	30,792.85	15,201.85
交易性金融资产	62,576,338.75	56,475,920.57	20,372,718.80
其中：股票投资	59,743,666.20	55,671,096.46	18,538,214.03
债券投资	2,832,672.55	804,824.11	1,834,504.77
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,373,796.72	17,090,425.62
应收证券清算款	428,218.48	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,127.61	2,349.90	499.30
其他资产	-	-	4,800.00
资产总计	71,322,627.96	72,376,266.85	52,180,333.89
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	742,989.03	4,043,918.97	1,582,324.09
应付赎回款	1,156.62	15,919.47	995,218.25
应付管理人报酬	75,603.92	66,717.55	33,749.03
应付托管费	12,600.68	11,119.59	5,624.85
应付销售服务费	0.44	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	106,893.44	146,361.55	19,067.76
负债合计	939,244.13	4,284,037.13	2,635,983.98
所有者权益
实收基金	58,279,637.85	61,872,468.76	50,827,323.87
未分配利润	12,103,745.98	6,219,760.96	-1,282,973.96
所有者权益合计	70,383,383.83	68,092,229.72	49,544,349.91
负债及所有者权益总计	71,322,627.96	72,376,266.85	52,180,333.89

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