基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757) |
净值：
1.0314
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0314 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,300.00 | 37,976,937.00 | 0.78 |
| 002049 | 紫光国微 | 228,700.00 | 20,653,897.00 | 0.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,947.00 | 18,479,775.00 | 0.38 |
| 600372 | 中航机载 | 1,427,000.00 | 17,994,470.00 | 0.37 |
| 002179 | 中航光电 | 347,900.00 | 14,357,833.00 | 0.30 |
| 605117 | 德业股份 | 165,300.00 | 13,389,300.00 | 0.28 |
| 600760 | 中航沈飞 | 152,100.00 | 10,925,343.00 | 0.22 |
| 601127 | 赛力斯 | 50,100.00 | 8,595,657.00 | 0.18 |
| 603606 | 东方电缆 | 117,500.00 | 8,300,200.00 | 0.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,400.00 | 8,144,511.98 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,726,298.00 | 3.20 | 82.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,624,387.00 | 0.51 | 13.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,011,362.00 | 0.10 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,258,480.00 | 0.05 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 1,344,672.00 | 0.03 | 0.71 |
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