基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757) |
净值：
1.0464
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0464 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,100.00 | 52,470,558.00 | 0.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,984.00 | 44,711,461.20 | 0.47 |
| 600372 | 中航机载 | 2,510,500.00 | 33,690,910.00 | 0.36 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,037,600.00 | 23,885,552.00 | 0.25 |
| 002049 | 紫光国微 | 277,900.00 | 21,901,299.00 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 670,300.00 | 14,116,518.00 | 0.15 |
| 002179 | 中航光电 | 347,900.00 | 12,329,576.00 | 0.13 |
| 603979 | 金诚信 | 131,200.00 | 9,990,880.00 | 0.11 |
| 300415 | 伊之密 | 334,800.00 | 8,724,888.00 | 0.09 |
| 600760 | 中航沈飞 | 152,100.00 | 8,540,415.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,400,582.00 | 2.18 | 69.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,967,734.20 | 0.53 | 16.91 |
| 采矿业 | 14,866,764.00 | 0.16 | 5.03 |
| 金融业 | 14,116,518.00 | 0.15 | 4.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,302,440.00 | 0.06 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 2,687,740.00 | 0.03 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,145,920.00 | 0.02 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.55 | 4.47 | 1.22 | 9,454,247,399.93 |
| 2025-09-30 | 4.63 | 4.88 | 1.78 | 4,859,462,210.37 |
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