基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757) |
净值：
0.9971
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9971 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 3,714,900.00 | 67,053,945.00 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 102,000.00 | 37,737,860.04 | 0.56 |
| 600900 | 长江电力 | 1,056,095.00 | 30,140,951.30 | 0.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,879.00 | 26,112,169.79 | 0.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,500.00 | 25,801,710.00 | 0.38 |
| 688825 | 长鑫科技 | 318,165.00 | 17,432,260.35 | 0.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 800,000.00 | 16,454,194.56 | 0.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,300.00 | 15,602,892.00 | 0.23 |
| 601799 | 星宇股份 | 209,900.00 | 14,762,267.00 | 0.22 |
| 600372 | 中航机载 | 1,263,900.00 | 14,218,875.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,840,909.35 | 1.45 | 43.18 |
| 金融业 | 67,053,945.00 | 0.99 | 29.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,140,951.30 | 0.45 | 13.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,112,169.79 | 0.39 | 11.52 |
| 采矿业 | 5,432,461.00 | 0.08 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.27 | 5.03 | 1.29 | 6,766,138,620.62 |
| 2026-06-30 | 4.57 | 4.93 | 2.23 | 8,632,647,692.83 |
| 2026-03-31 | 3.96 | 4.53 | 2.75 | 11,302,446,830.41 |
| 2025-12-31 | 3.55 | 4.47 | 1.22 | 9,454,247,399.93 |
| 2025-09-30 | 4.63 | 4.88 | 1.78 | 4,859,462,210.37 |
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