基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757) |
净值：
1.0393
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0393 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 6,007,200.00 | 99,479,232.00 | 1.15 |
| 600900 | 长江电力 | 2,543,595.00 | 67,328,959.65 | 0.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 99,500.00 | 37,143,627.61 | 0.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,595.00 | 36,051,452.25 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,100.00 | 31,877,000.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,500.00 | 24,302,545.00 | 0.28 |
| 601799 | 星宇股份 | 237,900.00 | 21,558,498.00 | 0.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 905,000.00 | 15,972,287.08 | 0.19 |
| 600372 | 中航机载 | 1,384,600.00 | 15,022,910.00 | 0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 18,340.00 | 11,132,380.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,686,263.00 | 1.39 | 36.11 |
| 金融业 | 99,479,232.00 | 1.15 | 30.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,344,124.65 | 0.78 | 20.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,051,452.25 | 0.42 | 10.88 |
| 采矿业 | 8,930,545.00 | 0.10 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.57 | 4.93 | 2.23 | 8,632,647,692.83 |
| 2026-03-31 | 3.96 | 4.53 | 2.75 | 11,302,446,830.41 |
| 2025-12-31 | 3.55 | 4.47 | 1.22 | 9,454,247,399.93 |
| 2025-09-30 | 4.63 | 4.88 | 1.78 | 4,859,462,210.37 |
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