| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -4,116,964.32 | 44,156,714.01 |
| 本期利润 | 6,329,185.85 | 57,038,823.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.12 | 2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.43 | 3.08 |
| 期末可供分配利润 | 1,971,961,008.30 | 1,700,962,089.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.45 | 0.45 |
| 期末基金资产净值 | 4,535,690,461.14 | 3,934,352,965.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.52 | 3.08 |
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