广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
55,914,515.19 |
159,199,369.08 |
| 利息合计 |
555,395.26 |
323,549.97 |
| 其中：存款利息收入 |
332,104.88 |
143,970.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
223,290.38 |
179,579.64 |
| 投资收益合计 |
11,775,050.50 |
120,824,373.12 |
| 其中：股票投资收益 |
7,363,425.53 |
18,043,505.20 |
| 基金投资收益 |
-35,134,031.99 |
35,270,040.91 |
| 债券投资收益 |
4,957,947.91 |
1,654,698.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
34,587,709.05 |
65,856,128.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
43,115,179.34 |
37,835,003.77 |
| 其他收入 |
468,890.09 |
216,442.22 |
| 费用 |
30,168,868.46 |
18,170,094.16 |
| 管理人报酬 |
14,983,829.00 |
8,682,535.36 |
| 基金托管费 |
4,236,591.88 |
2,248,566.05 |
| 销售服务费 |
10,739,151.44 |
6,943,164.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
690.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
690.34 |
| 其他费用 |
113,342.91 |
157,928.50 |
| 利润总额 |
25,745,646.73 |
141,029,274.92 |
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