| 2025-12-31 | |
| 收入 | 159,199,369.08 |
| 利息合计 | 323,549.97 |
| 其中：存款利息收入 | 143,970.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 179,579.64 |
| 投资收益合计 | 120,824,373.12 |
| 其中：股票投资收益 | 18,043,505.20 |
| 基金投资收益 | 35,270,040.91 |
| 债券投资收益 | 1,654,698.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 65,856,128.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 37,835,003.77 |
| 其他收入 | 216,442.22 |
| 费用 | 18,170,094.16 |
| 管理人报酬 | 8,682,535.36 |
| 基金托管费 | 2,248,566.05 |
| 销售服务费 | 6,943,164.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 690.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 690.34 |
| 其他费用 | 157,928.50 |
| 利润总额 | 141,029,274.92 |
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