基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中证全指自由现金流指数B(024778) |
净值：
0.9046
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：0.9722 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 6,962,800.00 | 75,755,264.00 | 9.98 |
| 600938 | 中国海油 | 2,190,199.00 | 73,196,450.58 | 9.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,892,148.00 | 61,546,881.64 | 8.11 |
| 000651 | 格力电器 | 1,556,424.00 | 59,579,910.72 | 7.85 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,872,556.00 | 46,720,272.20 | 6.15 |
| 601633 | 长城汽车 | 3,350,961.00 | 46,008,694.53 | 6.06 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,607,700.00 | 21,076,947.00 | 2.78 |
| 600482 | 中国动力 | 590,100.00 | 19,774,251.00 | 2.60 |
| 002648 | 卫星化学 | 729,800.00 | 19,346,998.00 | 2.55 |
| 000933 | 神火股份 | 691,700.00 | 18,136,374.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,447,580.19 | 63.27 | 67.27 |
| 采矿业 | 87,108,878.33 | 11.47 | 12.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,307,866.65 | 6.49 | 6.90 |
| 批发和零售业 | 24,522,623.84 | 3.23 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,182,372.58 | 3.05 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,832,253.90 | 2.22 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 14,596,320.55 | 1.92 | 2.04 |
| 建筑业 | 5,934,342.00 | 0.78 | 0.83 |
| 住宿和餐饮业 | 4,414,195.26 | 0.58 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,258,550.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,022,636.00 | 0.27 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 1,641,600.00 | 0.22 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,209,786.00 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 704,816.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.06 | 5.28 | 0.50 | 759,254,929.13 |
| 2026-06-30 | 90.69 | 5.73 | 0.06 | 1,020,666,152.35 |
| 2026-03-31 | 95.46 | 5.79 | 0.10 | 195,537,631.58 |
| 2025-12-31 | 96.74 | 6.45 | 0.04 | 432,941,556.27 |
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