基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中证全指自由现金流指数B(024778) |
净值：
1.0438
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1114 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 446,530.00 | 17,861,200.00 | 9.13 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,128,019.00 | 16,457,797.21 | 8.42 |
| 000651 | 格力电器 | 421,522.00 | 15,941,962.04 | 8.15 |
| 601728 | 中国电信 | 2,498,800.00 | 14,168,196.00 | 7.25 |
| 601919 | 中远海控 | 500,000.00 | 7,505,000.00 | 3.84 |
| 601633 | 长城汽车 | 291,823.00 | 6,020,308.49 | 3.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 142,500.00 | 5,943,675.00 | 3.04 |
| 000100 | TCL科技 | 1,333,700.00 | 5,694,899.00 | 2.91 |
| 600019 | 宝钢股份 | 839,700.00 | 5,382,477.00 | 2.75 |
| 002352 | 顺丰控股 | 138,200.00 | 5,257,128.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,050,750.16 | 58.33 | 61.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,901,890.44 | 10.18 | 10.66 |
| 采矿业 | 18,167,632.00 | 9.29 | 9.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,712,246.00 | 7.52 | 7.88 |
| 租赁和商务服务业 | 7,849,054.70 | 4.01 | 4.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,004,890.00 | 3.07 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 3,393,299.00 | 1.74 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,123,183.00 | 0.57 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 671,104.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 660,343.00 | 0.34 | 0.35 |
| 教育 | 131,967.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.46 | 5.79 | 0.10 | 195,537,631.58 |
| 2025-12-31 | 96.74 | 6.45 | 0.04 | 432,941,556.27 |
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