基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中证全指自由现金流指数B(024778) |
净值：
0.9553
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.0229 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 2,504,524.00 | 93,919,650.00 | 9.20 |
| 601633 | 长城汽车 | 5,816,361.00 | 87,768,887.49 | 8.60 |
| 000100 | TCL科技 | 14,063,810.00 | 81,851,374.20 | 8.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,218,648.00 | 59,337,286.56 | 5.81 |
| 601877 | 正泰电器 | 2,159,356.00 | 54,135,054.92 | 5.30 |
| 000708 | 中信特钢 | 2,681,300.00 | 33,838,006.00 | 3.32 |
| 600057 | 厦门象屿 | 4,145,878.00 | 22,470,658.76 | 2.20 |
| 688599 | 天合光能 | 1,493,286.00 | 21,085,198.32 | 2.07 |
| 600482 | 中国动力 | 634,200.00 | 20,801,760.00 | 2.04 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,420,800.00 | 20,289,024.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 658,414,229.20 | 64.51 | 71.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,537,179.76 | 7.11 | 7.84 |
| 批发和零售业 | 46,391,739.93 | 4.55 | 5.01 |
| 采矿业 | 44,181,790.00 | 4.33 | 4.77 |
| 租赁和商务服务业 | 38,739,520.16 | 3.80 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,793,255.20 | 3.21 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,655,729.53 | 1.24 | 1.37 |
| 住宿和餐饮业 | 6,879,675.92 | 0.67 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,243,059.00 | 0.61 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 5,087,910.00 | 0.50 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,706,958.40 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.69 | 5.73 | 0.06 | 1,020,666,152.35 |
| 2026-03-31 | 95.46 | 5.79 | 0.10 | 195,537,631.58 |
| 2025-12-31 | 96.74 | 6.45 | 0.04 | 432,941,556.27 |
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