| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,508,198.22 | 2,738,972.70 |
| 本期利润 | 5,902,609.65 | 7,158,848.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.26 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 23.94 | 5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -11.85 | 5.89 |
| 期末可供分配利润 | -934,617.07 | 10,112,286.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.12 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 6,834,394.28 | 307,964,842.68 |
| 期末基金份额净值 | 0.88 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.66 | 5.89 |
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